2024년부터 2030년까지 주목해야 할 섹터 및 테마 관련주! 골든타임 7년을 대비하자!!

이 포스팅을 통해 2024년부터 2030년까지 약 7년의 시간 동안 우리가 주목해야 할 섹터와 테마 관련주를 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

2024년부터 2030년까지 주목해야 할 섹터 및 테마, 관련주

 

 

우리가 살고 있는 시대의 현주소

 

2024년을 이제 약 30일 정도를 남겨두고 있습니다. 2023년 한 해 동안 주식을 하면서 느꼈던 것은 우리가 정말 변동성이 많은 시대를 살고 있다는 것이었습니다. 이제는 장기 투자가 어렵겠구나라고 생각이 들 정도로 변동성이 크고 세계 경제의 어려움과 변화는 크다는 것이었습니다.

2023년 한 해 동안 세계와 국내를 뜨겁게 한 이슈들을 살펴보고, 앞으로 7년 동안 주목해 볼 만한 섹터나 테마 관련주는 어떤 게 있을지 생각해 보는 시간이 되었으면 좋겠습니다.

 

2023년을 뜨겁게 한 세계 이슈

세계이슈 ① 급격한 물가상승과 금리인상 랠리

 

2022년 9월 미연준이 발표했던 기준금리는 3.25%였습니다. 하지만 현재 기준 금리는 5.5%입니다. 매우 높아졌죠.

 

🔸금리가 인상되는 결정적인 이유는 무엇일까요?

└ 주로, 경기가 너무 과열되거나 유동성이 넘쳐 화폐가치보다 물가가 더 상승하는 인플레이션이 발생하게 되면 정책당국은 금리를 인상하게 됩니다. 이 때는 실적이 수반되는 섹터에서 가장 먼저 반등이 나타나곤 합니다.

 

2023년 2월 4.75% 대까지 올라간 기준금리는 2023년을 통과하면서 5% 이상까지 급격하게 올라가게 되었고, 금리가 올라가면서 물가상승과 대출 금리 인상으로 인해 기업과 가계의 경제적인 어려움이 동반하게 되었습니다.

 

세계이슈 ② 전쟁으로 인한 고유가 인플레이션

 

러시아와 우크라이나의 전쟁을 통해 러시아의 천연가스와 원유, 우크라이나의 곡물 인플레이션 문제가 닥쳤습니다. 2022년 5월 물가상승률이 무려 8.6%였던 미국이 물가를 잡기 위해 기준금리를 급격하게 올리게 되었습니다. 이로 인해 주식, 부동산 모두 하락하는 시기를 맞게 되었습니다. 엎친데 덮친 격으로 이스라엘과 하마스의 전쟁도 발발하게 되어 국제유가가 증가할 것으로 보고 있지만, 아직까지는 크게 영향을 미치지 않고 제한적이라 앞으로 어떻게 될지를 잘 지켜봐야 합니다.

 

 

 

 

세계이슈 ③ 지구온난화의 심각성 재고

 

지구온난화로 인해 국제사회는 2023년 한 해 동안 많은 재난에 의한 피해를 입었습니다.

 

🔸지구온난화의 원인은 무엇일까요?

└ 온난화의 원인으로 온실기체인 이산화탄소가 대표적입니다. 계속된 인류의 산업화와 함께 탄소의 양이 많아지고 있는데, 이 외에도 메테인, 수증기가 대표적인 온실기체입니다.  또한 현대에 사용하기 시작한 프레온가스 역시 온실효과를 가장 크게 일으킵니다. 또한 숲을 파괴하거나 환경오염으로 인해 나무나 산호가 줄어들어 이산화탄소를 자연계가 흡수하지 못해 이산화탄소의 양이 계속 증가하게 된다는 것도 하나의 원인으로 보고 있습니다.

 

지구온난화는 2023년 한 해 동안 세계에 많은 영향을 주었습니다. 지구 평균 기온이 산업화 이전 대비 1.5도를 넘으면서 폭염, 폭우, 가뭄 등 이상기후가 곳곳에서 발생했고, 해수면이 상승하고 있습니다. 또한 생물들의 서식지가 사라지면서 생존의 어려움과 개체가 감소하고 있습니다. 그래서 세계는 탄소를 줄이기 위한 방향으로 나아가고 있습니다.

 

세계이슈 ④ 전기차 시대로의 전환

 

세계는 온실가스 감축을 위해 친환경 에너지 생산과 기후변화 대응에 적극적으로 나서고 있습니다. 특히 미국은 2022년 8월 16일 인플레이션 감축법인 IRA 법안을 제정했습니다.

 

🔸IRA(인플레이션 감축법은 무엇인가요?

└ IRA(Inflation Reduction Act)는 2030년까지 온실가스 40% 감축을 목표로 제정된 법안입니다. 특히, 전기차 보급 확대를 위해 일정 요건을 갖춘 중고차에 최대 4,000달러, 신차에 최대 7,500달러의 세액 공제를 해주는 내용이 포함되어 있습니다.

 

🔸IRA  주요 내용

└ 전기차 보조금을 받기 위해서는 중국(해외의 우려 국가)에서 추출, 제조, 재활용된 배터리에 들어가는 광물이 일정 비율 이하여야 합니다. 배터리의 핵심 자재인 리튬, 코발트, 니켈 등을 미국 또는 미국과 FTA를 맺은 국가를 통해 공급받아야 보조금 절반을 받을 수 있고, 이 비율은 2024년 40%에서 2026년 80%까지 확대됩니다. 또한 나머지 50% 보조금은 북미에서 제조되는 배터리의 주요 부품인 양극재, 음극재, 전해액, 북미만의 비율이 50% 이상이어야 받을 수 있습니다. 이 비율은 2029년 100%까지 확대됩니다.

 

이와 같이, 세계는 전기차 시대로의 전환으로 전기차의 핵심인 배터리 산업이 활발하게 일어나고 있습니다.

 

 

 

 

세계이슈 ⑤ 오픈 AI Chat GPT 등장

 

2022년 11월 30일, 오픈 AI의 Chat GPT가 등장했습니다. 한 해 동안 세계는 생성형 인공지능(AI) 열풍에 휩싸였습니다. 모바일 시대 이후 최대 변화라는 AI 시대가 도래했습니다. 특히 생성형 AI는 국내 기업들에게도 새로운 먹거리로 자리를 잡았습니다. 코난테크놀로지, 업스테이지, 솔트룩스 등 스타트업들이 자체 LLM을 소개했고, 네이버는 한국어에 특화한 LLM인 하이퍼크로버 X를 출시했습니다.

 

2023년을 뜨겁게 한 국내 이슈

국내이슈 ① 뜨겁고 차가웠던 증시

 

2023년은 변경폭이 큰 주식장이었습니다. 특히 대부분의 기업들이 23년 초부터 약 7월까지 엄청난 주가 상승으로 뜨거웠습니다. 하지만 하반기로 접어들면서 큰 폭으로 다시 하락하는 추세로 전환되었습니다. 특히, 전기차 관련주들이 많이 급등하면서 시장중심주로 자리 잡았습니다.

 

🔸 2차 전지 관련주

└ 2023년은 말 그대로 전기차 시대로의 전환이었습니다. 전기차 배터리에 관련된 2차 전지 관련주들은 상반기에 엄청난 주가 상승을 하게 되었고, 동시에 하반기에는 단기간에 오른 주가에 대한 조정으로 인해 하락세를 보였습니다. 2차전지 관련주인 에코프로는 1월 말까지만 해도 주가가 12만 원이었습니다. 하지만 거듭된 주가 상승으로 7월 26일 150만 원이라는 최고점을 찍게 되었습니다. 그리고는 하반기가 되자 계속된 하락으로 11월 1일 59만 원까지 최저점을 찍었습니다. 에코프로비엠은 1월 9만 원대에서 7월 26일 58만 대의 최고점을 찍고, 하반기에는 계속된 하락으로 인해 11월 1일 18만 원대까지 최저점을 찍었습니다. 대부분의 2차 전지 관련주들이 이러한 패턴으로 상승하고 하락했습니다. 상반기는 말 그대로 뜨거웠고, 하반기는 차가웠습니다.

 

🔸임플란트 관련주

└ 2022년 11월 최저점 9만 원 대를 찍었던 덴티움은 6월 2일 계속된 주가 상승으로 185,000원이라는 최고점을 찍었습니다. 그리고는 하반기에 계속된 하락으로 인해 10월 20일 최저점 93,100원을 찍게 되었는데, 지금은 다시 반등해 12만 원 대를 유지하고 있습니다.

 

이 외에 많은 종목들이 큰 폭으로 상승하다가 금리 인상 이슈와 경기침체로 인해 다시 하락하는 경향을 보였습니다.

 

 

 

 

국내이슈 ② 꽁꽁 얼어붙은 부동산 경기

 

2023년 12월 1일 기준, 대한민국 부동산 시장은 침체기로 판단됩니다. 전국 주택 매매가격은 전월 대비 0.158% 상승했지만, 전년 동월 대비 0.516% 상승에 그쳤습니다. 특히 수도권의 매매가격 상승률은 전월 대비 0.41%로 둔화되었고, 지방의 매매가격 상승률은 전월 대비 0.22%로 더 둔화되었습니다. 정부의 기준금리 인상과 경기 침체, 전세사기 수요 증가로 인해 부동산 매매는 계속 줄어들고 있습니다. 정부의 무분별한 대출 정책과 개인의 무책임한 투기 방법이 불러온 결과라고 볼 수 있겠습니다. 내년에도 특별한 일이 없다면 부동산 경기는 하락기로 접어들 것으로 예상됩니다.

 

국내이슈 ③ 엑스포 유치 노력과 실패

 

2023년 한 해 동안 2030 세계박람회 부산 유치를 위한 정부와 지자체, 시민들의 노력이 가득했습니다. 부산 엑스포 유치를 위해 가덕도 신공항과 급행철도 BuTX, 부산경부산 지하화, 충장로 지하도로, 동서고가로 일부 구간 철거와 공원화에 대한 논의가 있었고, 진행 중에 있습니다. 아쉽게도 이번 엑스포 유치는 실패하게 되었지만, 잘 준비해서 2035년에는 엑스포를 유치할 수 있기를 기대해 봅니다.

 

 

 

 

국내이슈 ④ 심각한 저출산 문제

 

대한민국은 이제 저출산을 넘어 초저출산 시대를 맞이하게 되었습니다. 2022년 신혼부부 통계에 따르면, 결혼한 지 5년 미만의 신혼부부가 2021년도에 비해 올해 6%나 감소되었다고 합니다. 그런데 6%나 감소된 103만 명의 신혼부부 가정 중 42.5%가 무자녀 가정이었습니다. 지금 이대로면 20년 후 대한민국은 심각한 저출산과 고령화로 인해 위기를 겪게 되는데요. 이러한 지표에도 불구하고 많은 청년들이나 사회 전반적인 분위기가 좋지 않음에 또 한 번 충격을 안겨주었습니다. 내년 출산율은 0.68명이라고 예상되고 있습니다. 국가 인구가 줄어든다는 것은 안보의 문제, 사회문화적인 문제, 경제의 문제 등 다양한 위기를 초래할 수 있습니다. 그 어느 때보다 정부가 각성해서 저출산과 고령화 문제를 해결하기 위해 머리를 맞대고 서둘러 움직이지 않으면 안 된다는 위험신호입니다. 이 부분에 있어서는 나중에 좀 더 자세히 다뤄보도록 하겠습니다.

 

국내이슈 ⑤ 지구온난화의 심각성

 

2023년 올 한 해 날씨는 예측이 어려울 정도로 급변하는 날씨가 이어지고 있습니다. 여름에는 전 세계적으로 펄펄 끓는 날씨가 지속되었고, 지금 한국은 겨울인데도 불구하고 영상으로 온도가 높아지기도 했다가 갑자기 비와 우박이 쏟아지기도 했다가 하는 일들이 벌어지고 있습니다. 이러한 현상이 일어나는 가장 주된 원인은 지구온난화입니다. 2년 전부터 지구온난화가 지속된다면 10년 뒤 부산은 물에 잠길거라는 예측도 쏟아지고 있는 현실입니다. 앞으로 시간이 지날수록 자연재해로 인한 피해는 지금보다 더 많아질 것이고, 전 세계 곳곳에서 많은 지역들이 물에 잠기는 일들이 벌어질 것입니다. 우리나라도 이에 따른 예방과 대비를 해야 합니다.

 

 

 

 

2030년까지 골든타임 7년!

골든타임 7년을 뜨겁게 할 세계 이슈

예상이슈 ① 온실가스 감축

 

IPCC는 기후변화와 관련된 전 지구적 위험을 평가하고 국제적인 대책을 마련하기 위해 세계기상기구인 WMO와 유엔환경계획인 UNEP가 공동으로 설립한 국제 협의체입니다. IPCC 보고서에 따르면, 2030년까지 온실가스를 43% 줄여야 인류가 생존할 수 있다고 합니다.

 

🔸IPCC 6차 보고서에 따른 핵심내용

"온실가스 배출로 인해 2040년 이전 산업화 이전 대비 지구 평균온도가 1.5℃ 상승할 것으로 예측한다."

└ 2020년 기준 지구 평균 온도는 산업화 이전 대비 1.1℃ 정도 높아진 상태였는데, 이때 기록적인 폭염, 폭우, 가뭄, 산불증가 등으로 지구가 가열되고 증방량이 증가함으로 토양과 식물의 건조 속도도 가속되었습니다.  지구의 한계 온도까지 앞으로 0.5℃가량 남아 있는 상태임에도 불구하고 지구는 기후변화로 인해 많은 피해가 발생되고 있는 현실입니다.

 

🔸급격한 기후변화로 인해 발생될 일들

└ 대표적인 온실기체인 이산화탄소를 줄이지 않는다면 지구는 작물재배가 어려워지고, 식량이 줄어들어 식량난이 일어날 것입니다.

└ 급격한 기후변화로 인해 세계는 돌이킬 수 없는 인명피해와 재산피해를 당하게 될 것입니다. 

└ 지구온난화가 지속되면 새로운 감염병을 발생시킬 것입니다. 대표적인 예로 2016년 시베리아 툰드라 야말반도에서 확산된 탄저병을 볼 수가 있습니다. 탄저병은 탄저균 감염으로 발생하는 감염 질환인데, 독성이 매우 강합니다. 이 탄저병으로 순록 수만 마리가 죽게 되었습니다. 그래서 원인을 살펴보니 지구온난화로 75년 전 얼었던 영구동토층인 땅이 녹으면서 묻혀있던 순록의 사체 속에 있던 탄저균이 부활했다는 것입니다. 이러한 일들을 보았을 때 앞으로는 코로나와 같이 원인 모를 바이러스가 계속 생겨날 수 있다는 것을 알고 대비해야 할 것입니다.

 

이러한 위기를 막기 위해 세계는 온실가스인 탄소를 감축하기 위한 노력을 할 것으로 예상됩니다. 2024년부터 2030년까지 7년의 골든타임에서 우리가 주목해야 할 섹터와 테마는 탄소 감축일 것입니다.

 

🔸온실가스 감축에 대한 섹터나 테마

└ 에너지전환 : 대대적으로 에너지 전환 산업의 비중이 확대되고 태양광, 풍력, 수력 등 재생에너지 발전 비중이 빠르게 증가할 것입니다.

└ 효율성향상 : 에너지 사용량을 줄이기 위해 다양한 분야에서 에너지 효율을 높이기 위한 기술 개발과 정책 추진이 증가할 것입니다.

 

 

 

 

예상이슈 ② 산업로봇과 AI 인공지능의 발달

 

앞으로 7년간 AI 인공지능과 로봇의 발달로 인해 줄어들거나 사라지는 직업도 생길 것입니다. 또한 새롭게 생겨날 직업도 있을 것입니다. 2023년 WEF 미래 직업 보고서에 따르면 앞으로 5년 안에 1,400만 개의 일자리가 사라질 것이라고 예측하고 있습니다. 전체 노동시장에서 일자리 2%가 사라진다는 뜻입니다.

 

🔸앞으로 크게 감축될 일자리

└ 은행텔러 및 관련 직원, 우편서비스 직원, 캐셔 및 티켓창구 직원, 정보 입력원, 사무 및 행정 비서, 경비, 건물관리인, 가정관리사 등의 차례대로 크게 감축되거나 사라질 것으로 예상하고 있습니다.

 

🔸앞으로 크게 각광받을 일자리

└ 인공지능 전문가, 친환경 에너지 기술자, 빅데이터 분석가 등이 앞으로 각광받을 것으로 예상됩니다. 또한 가장 많이 늘어날 일자리로는 농기계 조작 기사, 중방비 트럭 및 버스 기사, 직업교육 강사, 기계류 수리 기술자, 디지털 마케팅 전무가 등이 있습니다.

 

🔸산업로봇과 AI 인공지능의 발달에 대한 섹터나 테마

└ 산업로봇과  발달로 의료 기기 관련 로봇이나 산업 관련 로봇에 대한 비중이 높아지고, 빅테이터와 공장자동화에 대한 수요가 높아질 것입니다.

 

 

 

 

예상이슈 ③ 친환경 인프라 및 솔루션 증대

 

현재 사우디아라비아는 네옴시티 프로젝트를 통해 2030년까지 거주 인구 100만 명, 장기적으로 1,000만 명의 인구를 수용하는 것을 목표로 미래형 스마트 시티를 조성 중입니다. 세계적인 탈탄소 기조에 석유 의존을 줄이면서 동시에 신재생 에너지 기술력을 확보하기 위한 목적이 있습니다. 네옴시티는 100% 신재생 에너지와 친환경 에너지로 운영이 됩니다. 이처럼 세계는 탈탄소화를 외치고 있습니다. 이에 따라 친환경 인프라와 솔루션을 위한 기업도 서서히 성장하게 될 것입니다.

 

골든타임 7년을 뜨겁게 할 국내 이슈

예상이슈 ① 저출산 특단 대책 추진

 

정부에서 2024년을 극복 원년으로 삼고 심각한 저출산 문제를 해결하기 위해 대책 마련을 추진하기로 했습니다. 이미 300조가 넘는 돈을 십여 년간 지원했음에도 불구하고 0.65명까지 줄어들 현실을 인지하고 적극적인 정책을 펼치기 위한 대책 마련에 나섰습니다. 이로 인해 2024년부터 한국은 출산 장려를 위한 다양한 정책과 지원이 많이 나올 것으로 예상됩니다. 대표적인 정책으로 내년 2024년 1월에 출시되는 신생아 특례 대출이 있습니다.

 

🔸신생아 특례대출

└ 한국주택 금융공사에서 운영하는 상품으로 출산을 목표로 주택을 구매하려는 부부에게 저금리로 대출을 해주는 상품입니다.

└ 신청대상은 대출 신청일 기준, 2년 내 출산한 무주택 가구입니다.

└ 신청 범위는 23년 출생아부터 적용됩니다.

└ 특이사항으로는 혼인 여부와 상관없이 임신 및 출산 증명이 가능한 자는 신청대상에 해당됩니다.

└ 대출한도는 최대 5억 원이고, 주택은 9억 원 이하여야 합니다.

└ 대출금리는 소득한도에 따라 다르게 적용됩니다. 소득 8,500만 원 이하면 1.63~2.7%, 이상이면 2.7~3.3%로 5년 고정금리 후 변동금리 적용입니다.

     추가 출산 시 한 명당 0.2% 금리가 인하되고, 금리고정 기간이 5년 더 추가됩니다. 추가 출산으로 최장 15년까지 금리를 연장할 수 있습니다.

└ 대출상환은 10년부터 40년까지 10년 단위로 선택할 수 있고, 원리금균등, 원금균등, 체증식분할상환 방법으로 상환할 수 있습니다.

└ 무주택자 뿐만 아니라 이미 주택을 구입한 가구에 대해서 대환대출도 가능할 예정입니다.

 

 

 

 

예상이슈 ② 친환경 기술의 발전과 성장

 

우리나라도 세계의 탈탄소 기조에 맞추어 2024년부터는 친환경 기술에 관련된 산업에 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 온실가스 배출 규제가 강화되면서 스마트 친환경 자율주행 관련 선박에 대한 수요가 급증하고 있고, 사우디 네옴시티 사업에 우리나라 기업이 대거 포진되어 있습니다. 또한 많은 기업들이 친환경 모빌리티와 인프라구축 및 솔루션을 확장해나가고 투자할 것으로 예상됩니다. 2030년까지 7년의 기간 동안 사우디아라비아 네옴시티에 관련된 기업을 유심히 살펴볼 필요가 있고, 친환경 자율주행 선박 관련 기업도 주목할 필요가 있습니다.

 

예상이슈 ③ 2차전지 기업의 생산 가속화

 

2035년 이후부터는 대부분의 나라에서 탈탄소를 위해 내연기관 차량 판매를 금지시킬 것으로 예상됩니다. 또한 2024년부터 미국 내에서 전기차를 구매하게 되면 보조금을 바로 지급해주는 조건으로 IRA 정책이 변화됨에 따라 전기차 시장 전망이 좋을 것으로 예상됩니다. 특히, 2025년 이후 기존 고점보다 높은 가격으로 주가가 형성될 것으로 예상하시는 분들도 많이 있기 때문에 전기차 관련해서 2차전지 기업을 잘 살펴보는 것이 중요합니다.